Куда инвестированы пенсионные накопления казахстанцев? 2021-12-29

Активы в доверительном управлении Нацбанка составили 13,3 трлн тенге, под управлением УИП - 6,2 млрд тенге

Share
Share
Share
Tweet
Share
Фото: Руслан Пряников

Фото: Руслан Пряников

Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 декабря 2021 года, составил 13,4 трлн тенге. Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, составили 13 366,46 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили порядка 6,2 млрд тенге, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе фонда.

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2021 года до 1 декабря составил 1,38 трлн тенге.

Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК

На 1 декабря 2021 года в рамках направлений, одобренных Советом по управлению Национальным фондом на 2021 год, основные инвестиции НБРК (как доверительным управляющим) в финансовые инструменты представлены следующим образом:

˗ государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 5 094,12 млрд тенге (38,11% от всего портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 9,4% годовых, в долларах США – 3,4% годовых;

- государственные ценные бумаги иностранных государств составили 2 179,87 млрд тенге. Их доля в портфеле - 16,31%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 0,9% годовых;

˗ облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость 1 732,38 млрд тенге (доля в портфеле составила 12,96%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,7% годовых, в долларах США – 5,5% годовых;

- облигации банков второго уровня РК на сумму 1 035,84 млрд тенге (7,75%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,0% годовых.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов: инвестиции в национальной валюте – 67,61%, в долларах – 32,32%, в российских рублях и другой валюте – 0,06% портфеля пенсионных активов.

Структура начисленного с начала года инвестиционного дохода, полученного НБРК, выглядит следующим образом:

- доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям обратное репо 803,91 млрд тенге;

- доходы от рыночной переоценки ценных бумаг - 156,37 млрд тенге;

- доходы от переоценки иностранной валюты - 83,08 млрд тенге;

- доходы по активам, находящимся во внешнем управлении - 161,05 млрд тенге;

- прочие доходы составили 176,10 млрд тенге.

В результате инвестиционной деятельности, а также из-за волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2021 года составил 1 380,51 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2021 года, составила 11,00% при инфляции 7,80%. Таким образом, реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 3,20%.

При этом на 1 декабря 2021 года доходность пенсионных активов за последние 12 календарных месяцев (с декабря 2020 года по декабрь 2021 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 11,77% при инфляции в размере 8,70%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 3,07%. Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением НБРК с указанием эмитентов и обзор инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте ЕНПФ.

Управляющие инвестиционным портфелем

Общий объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании, составляет порядка 6,2 млрд тенге. Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО Jusan Invest, составили 2,76 млрд тенге. На них были приобретены: ноты НБРК (38,30% портфеля), паи Exchange Traded Funds (ETF) они составляют 21,24%, ГЦБ Министерства финансов РК (18,56%), остальные активы в денежных средствах на инвестиционных счетах - 21,90%. Отметим, что 57,05% портфеля представлено в тенге, 42,95% – в долларах США.

В результате инвестиционной деятельности, изменения рыночной стоимости финансовых инструментов и курсов иностранных валют размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 15.03.2021) на 01.12.2021 г. составил 120,23 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 7,42%.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО Halyk Global Markets, на 1 декабря составили 1,67 млрд тенге. В структуре портфеля ноты НБРК составляют 19,33% портфеля, паи ETF (16,96%), облигации квазигосударственных организаций РК (15,12%), операции обратного репо (13,16%). акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (11,17%), облигации БВУ (9,40%), корпоративные облигации организаций РК (7,46%), МФО (7,32%) и денежные средства на счетах (0,06%). Инвестиции в национальной валюте составили 71,85% портфеля, в долларах США - 28,15%.

В результате инвестиционной деятельности, изменения рыночной стоимости финансовых инструментов и курсов иностранных валют размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 15.03.2021) по состоянию на 01.12.2021 г. составил 86,15 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 6,87%.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО BCC Invest, на 1 декабря составили 1,04 млрд тенге. Они распределены в паи (ETF на индексы) (29,64%), облигации квазигосударственных организаций РК (19,00%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (11,45%), облигации БВУ РК (11,18%), операции обратного репо (9,87%), облигации МФО (9,41%), корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК (8,00%), денежные средства на инвестиционных счетах (4,57%). В инструменты в национальной валюте инвестировано 57,68% портфеля, в долларах США – 42,32%.

В результате инвестиционной деятельности, изменения рыночной стоимости финансовых инструментов и курсов иностранных валют размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 15.03.2021) по состоянию на 01.12.2021 г. составил 48,53 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 5,96%.

На 1 декабря 2021 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 668,75 млн тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК (83,24%), акции и депозитарные расписки эмитентов РК (14,59%), репо (1,79%), денежные средства на инвестиционных счетах (0,23%). Все инвестиции произведены в национальной валюте.

В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 01.04.2021) по состоянию на 01.12.2021 г. составил 40,83 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 8,53%.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.