USD
449.58₸
-0.490
EUR
486.94₸
-1.570
RUB
4.86₸
BRENT
86.82$
-0.320
BTC
70638.80$
+1243.600

Как управляются пенсионные активы?

ЕНПФ опубликовал данные по инвестиционным портфелям на 1 апреля 2021 года

Share
Share
Share
Tweet
Share
Фото: Руслан Пряников

Фото: Руслан Пряников

Общий объем пенсионных актвов, находящихся в управлении ЕНПФ, на 1 апреля 2021 года превысил 12 603,7 млрд тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка РК, составили 12 602,31 млрд тенге. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕНПФ.

Общий объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании, составляет порядка 1,7 млрд тенге. Как известно, с конца февраля 2021 года в ЕНПФ стали поступать заявления вкладчиков о переводе управляющим инвестиционным портфелем (УИП) части пенсионных активов, превышающей порог достаточности.  Первые переводы УИП начали осуществляться с 15 марта 2021 года. Информацию по состоянию на 1 апреля представили три УИП, начавшие инвестиционную деятельность в марте. Общий объем инвестированных УИП активов составил 1,4 млрд тенге.

Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК

На 1 апреля 2021 года в рамках направлений, одобренных Советом по управлению Национальным фондом РК на 2021 год, Нацбанка (как доверительным управляющим) основные направления инвестирования представлены следующим образом:

˗ государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 5 505,25 млрд тенге (43,68% от всего портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 8,8% годовых, в долларах США – 4,3% годовых.

˗ облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость 1 793,91   млрд тенге (14,23%).  Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США – 5,4% годовых.

- облигации банков второго уровня РК на сумму 1 062,57 млрд тенге (8,43%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК, номинированным в тенге, составила 10,1% годовых, в долларах США – 0,5% годовых. На депозиты БВУ размещено 248,24   млрд тенге (или 1,97% портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению вкладов БВУ РК на отчетную дату составила 9,1% годовых.

- активы, находящиеся во внешнем управлении в размере 1 056,52 млрд тенге (8,38% от портфеля). Прирост по сравнению с 1 января 2021 года составил 29,39%.

Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов ЕНПФ, представлен следующим образом: инвестиции в национальной валюте – 68,92%, в долларах США – 30,93%, в российских рублях – 0,14% портфеля пенсионных активов.

Структура начисленного с начала года инвестиционного дохода выглядит следующим образом:

- доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» 216,85 млрд тенге;

- доходы от рыночной переоценки ценных бумаг 46,01 млрд тенге;

- доходы от переоценки иностранной валюты 24,82 млрд тенге;

- доходы по активам, находящимся во внешнем управлении 50,75 млрд тенге;

- прочие доходы составили 28,8 млрд тенге.

По информации ЕНПФ, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2021 года составил 367,23 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2021 года, составила 2,84% при инфляции 1,90%. В годовом выражении доходность пенсионных активов с апреля 2020 года по март 2021 года для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 7,57% при инфляции в размере 7,00%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов с указанием эмитентов и номинальной доходности размещена на официальном сайте ЕНПФ.  

Управляющие инвестиционным портфелем

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jýsan Invest», составили 663,97 млн тенге. На них были приобретены ноты НБРК (60,11% портфеля), паи Exchange Traded Funds (ETF) (39,64%), остальные активы (0,25%) в денежных средствах на инвестиционных счетах. 60,36% портфеля в тенге, 39,64% – в долларах США. В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода составил 6,18 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 0,89%

АО «Halyk Global Markets» на 1 апреля принял в управление 502,97 млн тенге. В структуре портфеля операции обратного РЕПО (99,5%) и денежные средства на счетах. Все инвестиции номинированы в национальной валюте. Размер начисленного инвестиционного дохода за период 1,21 млн тенге, доходность составила 0,23%.

По состоянию на 1 апреля 2021 года пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», составили 304,42 млн тенге. Они распределены на денежные средства на инвестиционных счетах (64,02%), РЕПО (18,1%), облигации квазигосударственных организаций РК (12,49%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (8,05%), паи (ETF на индексы) (6,86%). В национальной валюте номинировано 85,08% портфеля, в долларах США 14,92%. Размер начисленного за период инвестиционного дохода составил 0,94 млн тенге, доходность за период 0,29%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов каждого УИП с указанием эмитентов и номинальной доходности и обзор инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте ЕНПФ. 

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.