Управляющие пенсионными активами выбрали инвестиционные стратегии
У четырех компаний она рассчитана на один год, у одной - на три года
С 1 января 2026 года компании, управляющие частью пенсионных активов, могут выбирать один из трех инвестиционных портфелей, каждый из которых различается по уровню риска, доходности и срокам инвестирования. Об этом корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz сообщили в ЕНПФ.
Halyk Global Markets, «Сентрас Секьюритиз», BCC Invest и Halyk Finance – выбрали инвестиционный портфель, состоящий из пенсионных активов вне зависимости от срока выхода вкладчиков на пенсию. Минимальное значение доходности по нему рассчитывается по итогам 12 месяцев.
Alatau City Invest – выбрала инвестиционный портфель, состоящий из пенсионных активов вкладчиков со сроком выхода на пенсию более трех лет.
Минимальное значение доходности по нему рассчитывается по итогам 36 месяцев.
В ЕНПФ пояснили, если ваш возраст не соответствует предельному возрасту, установленному для выбранного Alatau City Invest критерия формирования инвестиционного портфеля, то:
· вы вправе (не ранее чем через один год с даты передачи пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем (УИП) осуществить передачу пенсионных накоплений в доверительное управление Нацбанку или другому управляющему пенсионными активами, критерий формирования инвестпортфеля которого соответствует вашему возрасту;
· если ваши пенсионные накопления находятся в доверительном управлении УИП менее года, то управляющая компания продолжит управление пенсионными накоплениями до завершения полного его периода либо до передачи пенсионных накоплений в доверительное управление Нацбанку или другому УИП, критерий формирования инвестиционного портфеля которого соответствует вашему возрасту, по истечении одного года с даты передачи пенсионных накоплений в доверительное управление УИП;
· по итогам полного периода доверительного управления пенсионными активами УИП осуществит возмещение (при наличии) отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной УИП, и минимальным значением доходности пенсионных активов, сложившейся на 1 января года, следующего за полным периодом управления пенсионными активами УИП.
С 2026 года при оценке работы управляющих компаний используются композитные индексы (бенчмарки).
Первая инвестиционная стратегия, которую выбрали четыре управляющие компании, предусматривает, что коэффициент номинальной доходности будет рассчитываться за счет пенсионных активов вкладчиков, вне зависимости от срока выхода на пенсию, минимальная доходность будет рассчитываться по итогам 12 месяцев.
Композитный индекс инвестиционного портфеля Кi (12) имеет такой состав: 10% индекса KASE, 60% индекса KZGB_DPs, 10% индекса MSCI ACWI Index (MXWD Index), 20% индекса Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD (LEGATRUH Index).
Alatau City Invest выбрал вторую инвестиционную стратегию. Она предусматривает, что такой коэффициент будет рассчитываться для вкладчиков со сроком выхода на пенсию более трех лет, минимальная доходность будет рассчитываться по итогам 36 месяцев.
Композитный индекс инвестиционного портфеля Кi (36) имеет такой состав: 20% индекса KASE, 20% индекса KZGB_DPm, 40% индекса MSCI ACWI Index (MXWD Index), 20% индекса Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD (LEGATRUH Index).
14 января стало известно, что Halyk Global Markets заявил о планах расторгнуть договор с ЕНПФ о доверительном управлении пенсионными активами по своей инициативе.
В фонде пояснили, что договор может быть расторгнут по инициативе управляющей компании по истечении не менее одного полного календарного года со дня его заключения. В данном случае - с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно.
Отметим, что на своем сайте Halyk Global Markets разместил сообщение о направлении уведомления в ЕНПФ. Поэтому фонд не принимает новые заявления вкладчиков о переводе пенсионных активов в управление компании.
«УИП возвращает в полном объеме пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении, в виде денег в доверительное управление Нацбанку и возмещает в полном объеме отрицательную разницу, если таковая возникнет, между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной УИП, и минимальным значением пенсионных активов, сложившуюся на 1 января года, следующего за полным календарным годом, в котором УИП осуществлял управление пенсионными активами, то есть в данном случае на 1 января 2027 года. В течение пяти рабочих дней после даты возмещения отрицательной разницы, если таковая возникнет, ИП возвращает пенсионные активы на кастодиальный счет ЕНПФ в Нацбанк на основании акта приема-передачи пенсионных активов», - пояснили в фонде.
Ранее переданные пенсионные накопления остаются в управлении Halyk Global Markets на прежних условиях до их передачи в управление Нацбанка. До прекращения договора управляющий обязан полностью выполнять все договорные обязательства.
Читайте также
Речь идет о передаче денег управляющим пенсионными активами
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
