USD
451.03₸
+0.420
EUR
487.47₸
-1.440
RUB
4.94₸
-0.030
BRENT
83.46$
BTC
61951.40$
-648.200

Куда вложены пенсионные накопления казахстанцев?

Общий объем средств, находящихся в управлении, - 13 трлн тенге

Share
Share
Share
Tweet
Share
Фото: Руслан Пряников

Фото: Руслан Пряников

Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 мая 2022 года, составил порядка 13,0 трлн тенге. Пенсионные активы ЕНПФ в доверительном управлении НБРК составили 12 914,3 млрд тенге, пенсионные активы под управлением УИП - 8,9 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Единого накопительного пенсионного фонда.

Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК

На 1 мая 2022 года в рамках направлений, одобренных Советом по управлению Национальным фондом, основные инвестиции НБРК (как доверительным управляющим) в финансовые инструменты представлены следующим образом:

˗ основную долю в портфеле ПА ЕНПФ занимают ГЦБ Министерства финансов РК, текущая стоимость которых составила 5 331,96 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 41,29%. На 1 мая 2022 года средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах – 3,4% годовых;

˗ облигации квазигосударственных организаций РК, текущая стоимость которых составила 1 698,75 млрд тенге (доля в портфеле - 13,15%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах – 5,5% годовых;

- облигации банков второго уровня РК на сумму 927,44 млрд тенге (7,18%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,7% годовых;

- государственные ценные бумаги иностранных государств в субпортфеле ликвидности составили 734,24 млрд тенге. Их доля в портфеле - 5,69%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 0,6% годовых;

- облигации международных финансовых организаций составили 401,08 млрд тенге. Их доля в портфеле - 3,11%. Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям международных финансовых организаций составила 10,0% годовых;

- текущая стоимость депозитов в Национальном банке РК на отчетную дату составила 320,84 млрд тенге. Их доля в портфеле - 2,48%. Средневзвешенная доходность - 12,79% годовых;

- стоимость акций и депозитарных расписок эмитентов РК составила 264,77 млрд тенге. Их доля в портфеле - 2,05%. В рассматриваемом периоде покупок и продаж акций и депозитарных расписок эмитентов РК не было;

- депозиты в банках второго уровня составили 198,55 млрд тенге. Их доля в портфеле - 1,54%. Средневзвешенная доходность к погашению вкладов БВУ РК на отчетную дату - 9,1% годовых;

- стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов составила 4,46 млрд тенге. Их доля в портфеле - 0,03%. Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций иностранных эмитентов в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 10,5% годовых;

- стоимость PPN (структурных нот) иностранных эмитентов в отчетном месяце составила 11,22 млрд тенге. Их доля в портфеле - 0,09%. Продаж, погашений и покупок PPN (структурных нот) иностранных эмитентов не было;

- стоимость корпоративных облигаций эмитентов РК составила 16,25 млрд тенге. Их доля в портфеле - 0,13%. В рассматриваемом периоде покупок, продаж и погашений корпоративных облигаций эмитентов РК не было.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, представлен следующим образом: инвестиции в национальной валюте – 68,26%, в долларах – 31,67%, в другой валюте – 0,07% портфеля пенсионных активов.

«В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2022 года сложился положительным и составил 136,52 млрд тенге. На фоне обострения геополитической ситуации, усиления волатильности на глобальных финансовых рынках, ускорения инфляции, а также изменения стоимости ценных бумаг развитых и развивающихся стран доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2022 года, составила 0,88%. При этом доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с мая 2021 года по апрель 2022 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 8,00%», - указывается в сообщении фонда.

Накопленная доходность за период управления пенсионными активами Нацбанком - с апреля 2014 года, когда завершилась консолидация пенсионных активов, по апрель 2022 года - составила 104,45%. За 8 лет, с 2014 года по 2021 год,  среднегодовая доходность пенсионных активов ЕНПФ составляет 9,68% годовых.

В фонде пояснили, что инвестиционная доходность со дня основания накопительной пенсионной системы (1998 год) на 1 мая 2022 года с нарастающим итогом составила 688,00% при инфляции за весь период 593,98%. Таким образом, реальная (то есть превышающая инфляцию) доходность пенсионных активов за период с начала действия накопительной пенсионной системы на 1 мая 2022 года составила 94,02%.

Управляющие инвестиционным портфелем

Общий объем средств, находящихся под управлением УИП, составляет 8,9 млрд тенге.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили 4,06 млрд тенге. На них были приобретены: денежные средства на инвестиционных счетах (38,06%), паи Exchange Traded Funds (ETF), они составляют 33,09%, ГЦБ Министерства финансов РК (17,86%), ноты НБРК (10,98% портфеля). Отметим, что 62,18% портфеля представлено в тенге, 37,82% в долларах.  В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением АО «Jusan Invest» с начала года составила 1,38%.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», на 1 мая 2022 года составили 2,50 млрд тенге. В структуре портфеля денежные средства на счетах составляют 53,34%, долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) - 15,77%, облигации квазигосударственных организаций РК - 10,50%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов - 6,13%, облигации банков второго уровня РК - 5,58%, корпоративные облигации организаций РК - 4,37%, МФО - 4,29%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) - 0,02%. Инвестиции в национальной валюте составили 78,06% портфеля, в долларах - 21,94%. Доходность пенсионных активов под управлением АО «Halyk Global Markets» с 01.01.2022 г. по 30.04.2022 г. составила (-2,64%).

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», на 1 мая текущего года составили 1,43 млрд тенге. Они распределены в денежные средства на инвестиционных счетах 39,17%, паи (ETF на индексы) - 22,51%, облигации квазигосударственных организаций РК - 12,68%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов - 9,20%, облигации МФО - 5,95%, облигации БВУ РК - 5,33%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК - 5,09%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) - 0,07%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 68,29% портфеля, в долларах – 31,77%.  В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением АО «BCC Invest» с начала текущего года составила (-2,07%).

По состоянию на 1 мая 2022 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 0,89 млрд тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК 56,07%, облигации квазигосударственных организаций РК - 14,78%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК - 10,82%, РЕПО - 8,41%, денежные средства на инвестиционных счетах - 7,80%, долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) - 2,01%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) - 0,12%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 90,46% портфеля, в долларах – 9,54%. В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» с начала 2022 года составила (-4,26%).

Читайте также

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.