Какой инвестдоход получили управляющие пенсионными активами

Общий объем пенсионных активов на 1 февраля 2024 года составил 18 107,8 млрд тенге. Пенсионные активы (ПА) ЕНПФ в доверительном управлении Нацбанка составили 18 073,5 млрд тенге. Объем обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), находящихся в доверительном управлении НБРК, - более 766,7 млн тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили более 34,3 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК

Основные направления инвестирования пенсионных активов НБРК на 1 февраля 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 46,8%, облигации квазигосударственных компаний – 10%, депозиты НБРК – 3,9%, облигации и депозиты банков второго уровня РК – 5,8%, МФО – 2%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,9%.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, составляет: инвестиции в национальной валюте – 68,4%, в долларах – 31,6% портфеля пенсионных активов.

«Из анализа структуры полученного дохода следует, что доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям обратное РЕПО и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 93,4 млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении – порядка 64,8 млрд тенге, прочие доходы – 0,04 млрд тенге. Переоценка иностранной валюты была отрицательной и составила 45,6 млрд тенге. За счет диверсификации инвестиционного портфеля пенсионных активов по инструментам, отраслям и валютам общий доход за январь 2024 года является положительным», - рассказали в ЕНПФ.

В фонде пояснили, что в результате инвестиционной деятельности, а также из-за волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за январь 2024 года составил порядка 112,6 млрд тенге, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 70% или на 46,4 млрд тенге.

Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков, за январь 2024 года составила 0,61%.

Управляющие инвестиционным портфелем

Общий объем пенсионных активов под управлением УИП составляет более 34,3 млрд тенге.

На 1 февраля 2024 года пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении Jusan Invest, составили более 6,3 млрд тенге. Основные инвестиции компании: ГЦБ МФ РК – 42%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 21,2%, РЕПО – 12%, облигации банков второго уровня РК – 7%, ГЦБ иностранных государств – 5,1% портфеля. Отметим, что 65,75% портфеля представлено в тенге, 34,25% - в долларах. В результате инвестиционной деятельности, а также из-за волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за первый месяц 2024 года составил порядка 26,5 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 0,38%.

На 1 февраля 2024 года пенсионные активы в доверительном управлении Halyk Global Markets составили порядка 3,4 млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля: обратное РЕПО (не более 90 календарных дней) – 41%, облигации квазигосударственных организаций РК – 12,6%, облигации МФО – 7,8%, ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств - 7,4%, облигации банков второго уровня РК – 6,4%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 6%. Инвестиции в национальной валюте составили 74,8% портфеля, в долларах - 25,2%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала года по состоянию на 1 февраля 2024 года составил порядка 12,5 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 0,35%.

На 1 февраля 2024 года пенсионные активы ЕНПФ в доверительном управлении BCC Invest составили порядка 3,5 млрд тенге. Основные направления инвестиций: РЕПО – 34,9 %, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 23,5%, паи (ETF на индексы) – 16,6%, государственные облигации РК – 14,6%, государственные облигации США – 4,1%, облигации МФО – 2,5%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК – 2,2% портфеля. В инструменты в национальной валюте инвестировано 73,7% портфеля, в долларах -  26,3%. В результате инвестиционной деятельности за первый месяц 2024 года размер начисленного инвестиционного дохода составил 11,1 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 0,29%.

На 1 февраля 2024 года пенсионные активы ЕНПФ в доверительном управлении «Сентрас Секьюритиз» составили порядка 1,1 млрд тенге. В ГЦБ МФ РК инвестировано 33,9% активов, в облигации квазигосударственных организаций - 27,5%, РЕПО - 9,2%, облигации БВУ РК - 8,3%, акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан - 8%, государственные облигации США - 7,6%, денежные средства на инвестиционных счетах - 2,7%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 75,2% портфеля, в долларах США - 22,8%, в канадских долларах - 1,99%. В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 февраля 2024 года с начала года составил 11,05 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 0,98%.

На 1 февраля 2024 года пенсионные активы в доверительном управлении Halyk Finance составили порядка 20,02 млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля выглядят так: обратное РЕПО (не более 90 календарных дней) - 64,6%, паи Exchange Traded Funds (ETF) - 7,9%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан - 6,7%, ГЦБ иностранных государств – 6,5%, облигации банков второго уровня РК - 4%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) - 3,8%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 83,3% портфеля, в долларах - 16,4%, в евро - 0,3%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 февраля 2024 года с начала года составил 124,2 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 0,66%.