Пенсионные активы: какой инвестдоход получили частные управляющие

Общий объем пенсионных активов на 1 октября 2023 года составил порядка 17 228,7 млрд тенге. В доверительном управлении Национального банка находятся 17 216,9 млрд тенге, УИП - 11,8 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Единого накопительного пенсионного фонда.

Инвестиционный портфель под управлением НБРК

Основные направления инвестирования пенсионных активов НБРК на 1 октября 2023 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 47,2%, облигации квазигосударственных компаний – 10%, облигации банков второго уровня Республики Казахстан – 5,02%, ГЦБ иностранных государств – 4,1%, депозиты НБРК – 3%, ценные бумаги международных финансовых организаций – 2,2%. Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, на 1 октября 2023 года выглядит следующим образом: инвестиции в национальной валюте – 68,2%, в долларах – 31,8%.

Структура полученного дохода демонстрирует, что доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 1 069,8 млрд тенге, доходы по активам, находящимся во внешнем управлении, принесли 239,9 млрд тенге, доходы от переоценки иностранной валюты – 89 млрд тенге, прочие доходы - 3,9 млрд тенге.

«В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2023 года на 1 октября 2023 года составил 1 402,6 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков за 9 месяцев текущего года, составила 8,9% при инфляции в размере 7,2%. На 1 октября 2023 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с октября 2022 года по сентябрь 2023 года) для вкладчиков составила 10,14%», - сообщили в ЕНПФ.

Управляющие инвестиционным портфелем

Общий объем средств, находящихся под управлением УИП, составляет 11,8 млрд тенге.

На 1 октября 2023 года пенсионные активы в управлении Jusan Invest составили 4,5 млрд тенге. Основные вложения компании: ГЦБ МФ РК – 32,4%; паи Exchange Traded Funds (ETF) – 27%; ноты НБРК -  23,7%; «обратное РЕПО» – 10,4%, ГЦБ иностранных государств - 6,4%. Отметим, что 66,5% портфеля представлено в тенге; 33,5% - в долларах. В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода на 1 октября 2023 года с начала года составил 392 млн тенге. Доходность пенсионных активов за 9 месяцев текущего года - 9,3%.

На 1 октября 2023 года пенсионные активы в доверительном управлении Halyk Global Markets составили 2,6 млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: ноты НБРК – 27,8%, облигации квазигосударственных организаций РК – 15,9%; «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) - 12,4%; облигации МФО – 10,7%; ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств – 8,4%; долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) – 7,7%. Инвестиции в национальной валюте составили 75,7% портфеля, в долларах – 24,3%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 октября 2023 года с начала года составил 347,4 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 13,5% за 9 месяцев текущего года.

Пенсионные активы ЕНПФ в доверительном управлении BCC Invest составили 1,9 млрд тенге. Среди основных направлений инвестиций можно выделить следующие: государственные облигации РК – 26% портфеля; облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 20,4%; паи (ETF на индексы) – 7%; облигации МФО – 4,6%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК – 4,2%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 81,8% портфеля, в долларах – 18,2%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода на 1 октября 2023 года с начала года составил 157,2 млн тенге. Доходность пенсионных активов за 9 месяцев текущего года - 10,2%. Большая часть начисленного инвестиционного дохода пришлась на вознаграждение по операциям «обратное РЕПО» и доходы от рыночной переоценки ценных бумаг.

На 1 октября 2023 года пенсионные активы в доверительном управлении «Сентрас Секьюритиз» составили 927,1 млн тенге. 57,28% активов инвестировано в ГЦБ МФ РК; денежные средства на инвестиционных счетах составляют 11,5%; «обратное РЕПО» – 10,7%; акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан – 8,8%; облигации квазигосударственных организаций – 9,6%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 78,2% портфеля, в долларах - 21,8%. В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода на 1 октября 2023 года с начала года составил 80,6 млн тенге. Доходность пенсионных активов за 9 месяцев текущего года составила 8,2%.

На 1 октября 2023 года пенсионные активы в доверительном управлении Halyk Finance составили 1 891,7 млн тенге. Инвестиции в структуре портфеля таковы: ноты НБРК – 26,3%; ГЦБ МФ РК – 25,9%; облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 21,2%; «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) - 9,3%; паи Exchange Traded Funds (ETF) – 4,2%; ГЦБ иностранных государств – 4,1%. В инструменты в национальной валюте инвестировано - 86,5%, в долларах - 13%, в евро - 0,5%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода на 1 октября 2023 года с начала года составил 57,3 млн тенге. Доходность пенсионных активов за 9 месяцев текущего года - 12,1%.