На инвестиционном комитете, который принимал решение по вложениям активов ЕНПФ в облигации Международного банка Азербайджана (МБА) в 2014 году, все члены комитета проголосовали за инвестиции в МБА. Об этом на Общественном совете при ЕНПФ сообщили в Нацбанке, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«В состав инвестиционного комитета входят руководители различных подразделений Нацбанка. При голосовании по вложениям в облигации Международного банка Азербайджана воздержавшихся или тех, кто проголосовал против, не было. То есть, решение по инвестированию в бумаги МБА было принято единогласно. Проблемы у МБА начались в 2015 году, когда впервые правительство Азербайджана заявило о возможной приватизации этого банка. Эта инициатива говорит о том, что доля государства в банке могла быть снижена — это определенный риск. Так, если ранее при инвестировании в МБА мы этот банк рассматривали как квазигосударственный институт, то тут он в любой момент мог стать обычным частным корпоративным институтом. Повторюсь, что риски по МБА усилились к концу 2015 года, особенно в начале 2016 года, когда цена на нефть опустилась ниже 40 долларов за баррель. Отмечу, на момент инвестиций в МБА, положение банка было достаточно устойчивым», — заметили в Нацбанке.
Отметим, инвестиции в облигации МБА попали в категорию «старшего долга». И как отметили в Нацбанке «это наиболее предпочтительная категория». «Старший долг — лучше, чем, к примеру, субординированный долг… Менее предпочтительный вариант по реструктуризации долга МБА очевиден — обмен облигаций МБА в сумме 250 млн долларов на бумаги МБА (это третий вариант реструктуризации — Ред.). Предполагается что купон, по всем вариантам реструктуризации, будет фиксированным», — заметили в Нацбанке.
К слову, Нацбанк в 2014 году приобрел 100% эмиссии Международного банка Азербайджана. И, несомненно, этот шаг повысил риск по инвестициям. «Проблема по МБА была в том, что Нацбанк являлся стопроцентным держателем эмиссии МБА. Теперь наши внутренние правила не разрежают нам покупать более 25% от корпоративной эмиссии. Это означает, что никаких частных размещений при инвестировании пенсионных активов не будет», — отметил финрегулятор.
Напомним, в портфеле ЕНПФ в настоящее время находятся облигации обанкротившегося Международного банка Азербайджана (МБА) на сумму 71,3 млрд тенге (250 млн долларов). Так, 11 мая МБА объявил о том, что он приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложит инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. МБА подал заявление о банкротстве в Нью-Йоркский суд. Банк обратился в суд для признания процесса реструктуризации обязательств и предотвращения судебных исков со стороны иностранных кредиторов в отношении активов МБА.
Во вторник, 23 мая, МБА представил несколько вариантов по реструктуризации обязательств, в частности старшего долга. Первый вариант заключается в том, чтобы обменять 250 млн долларов облигаций Азербайджанского банка в ЕНПФ на 200 млн долларов на 12-летние суверенные облигации (до 2029 года — Ред.) с 20%-ной скидкой с купоном 5,125%. Согласно второго варианта долг в 250 млн долларов обменивается по номиналу на новые 15-летние суверенные облигации (до 2032 года) Республики Азербайджан с купоном 3,5%. Третий вариант заключается в том, чтобы обменять 250 млн долларов текущих обязательств МБА на новые 7-летние облигации МБА (до 2024 года) с купоном 3,5%. Процесс реструктуризации в любом случае предполагает потери по облигациям Международного банка Азербайджана. Мы выберем с правительством наиболее оптимальный вариант по реструктуризации. Информация о сделке по покупке облигаций МБА доведена до главы государства", — отметил глава Нацбанка Данияр Акишев.
