Кто из управляющих активами ЕНПФ показал самую высокую доходность?

Общий объем пенсионных активов на 1 апреля под управлением Нацбанка и управляющих инфестиционным портфелем составил 22,7 трлн тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Единого накопительного пенсионного фонда.

Пенсионные активы ЕНПФ в доверительном управлении Нацбанка, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), добровольных пенсионных взносов (ДПВ), составили порядка 22 трлн 333 млрд тенге. Объем пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), достиг 327,30 млрд тенге.

Пенсионные активы под управлением управляющих инвестпортфелем (УИП) составили 62,78 млрд тенге.

Активы под управлением Нацбанка

Национальный банк, как доверительный управляющий пенсионными активами ЕНПФ, инвестирует в различные виды фининструментов по валютам, странам, секторам и эмитентам.

Основные направления инвестирования пенсионных активов, сформированных за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, на 1 апреля 2025 года выглядят так: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 41,59%, облигации квазигосударственных компаний – 8,88%, депозиты Нацбанка – 3,86%, облигации банков второго уровня РК – 3,16%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,51%, МФО – 1,38%.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, выглядит так: инвестиции в тенге – 59,94%, в долларах США – 40,05%, в других валютах - 0,01% портфеля пенсионных активов.

Из анализа структуры полученного дохода следует, что доход в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям обратное РЕПО, составил 433,21 млрд тенге.

Рыночная переоценка ценных бумаг, иностранной валюты, по активам, находящимся во внешнем управлении, сложилась отрицательной. Прочие доходы составили 2,89 млрд тенге.

За последние 12 месяцев - с апреля 2024 года по март 2025 года - инвестиционный доход составил порядка 2,37 трлн тенге – это 11,99% при инфляции в размере 10%.

«Направления инвестирования обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) на 1 апреля 2025 года выглядят так: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 80,02%, операции РЕПО – 16,39%, депозиты Нацбанка – 3,10%. Инвестиционный портфель за счет ОПВР включает только финансовые инструменты, номинированные в национальной валюте», - отметили в ЕНПФ.

На 1 апреля 2025 года доходность пенсионных активов за счет ОПВР за последние 12 месяцев составила 7,37%.

Активы под управлением частных управляющих

Общий объем пенсионных активов, находящихся под управлением частных управляющих, составляет 62,78 млрд тенге.

На 1 апреля 2025 года пенсионные активы в доверительном управлении АО «Jusan Invest» составили 11,40 млрд тенге. Основные инвестиции компании: паи Exchange Traded Funds (ETF) – 21,90%, ГЦБ МФ РК – 19,37%, облигации банков второго уровня РК – 19,14%, РЕПО – 8,83%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 8,04%, МФО – 6,23%, корпоративные облигации эмитентов РК – 6,12%, ГЦБ иностранных государств – 4,81%. Отметим, что 66,49% портфеля представлено в тенге, 32,15% - в долларах США, 1,36% - в других валютах. Доходность за последние 12 месяцев, распределенная на счета вкладчиков, составила 14,21%.

Пенсионные активы в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets» составили порядка 5,30 млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: обратное РЕПО (не более 90 календарных дней) – 18,96%, государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 16,25%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 14,46%, облигации банков второго уровня РК – 11,66%, корпоративные облигации организаций РК – 11,13%, облигации квазигосударственных организаций РК – 9,20%, долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) – 7,79%, ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств – 4,94%. Инвестиции в национальной валюте составили 69,11% портфеля, в долларах США - 30,89%. Доходность за последние 12 месяцев, распределенная на счета вкладчиков, составила 15,55%.

Пенсионные активы ЕНПФ в доверительном управлении АО «BCC Invest» составили 5,94 млрд тенге. Основные направления инвестиций: облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 23,52%, облигации БВУ РК – 23,49%, ГЦБ МФ РК – 10,79%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК – 15,35%, РЕПО – 8,75%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 8,32%. Инвестиции в национальной валюте составили 77,89% портфеля, в долларах США - 22,11%. Доходность за последние 12 месяцев, распределенная на счета вкладчиков, составила 16,64%.

Пенсионные активы ЕНПФ в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз» составили 2,19 млрд тенге. В ГЦБ МФ РК инвестировано 23,50%, корпоративные облигации эмитентов РК – 21,15%, облигации квазигосударственных организаций – 16,63%, облигации БВУ РК – 10,65%, РЕПО – 9,08%, государственные облигации США – 6,81%, акции и депозитарные расписки эмитентов-резидентов РК – 4,53%. Инвестиции в национальной валюте составили 76,45% портфеля, в долларах США - 23,55%. Доходность за последние 12 месяцев, распределенная на счета вкладчиков, составила 13,85%.

Пенсионные активы в доверительном управлении АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» составили порядка 37,95 млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля выглядят так: ГЦБ МФ РК – 24,48%, корпоративные облигации эмитентов РК – 13,51%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 10,39%, облигации банков второго уровня РК – 11,27%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 8,48%, ГЦБ иностранных государств – 8,76%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 6,49%, обратное РЕПО (не более 90 календарных дней) – 5,31%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 62,06% портфеля, в долларах США - 37,94%. Доходность за последние 12 месяцев, распределенная на счета вкладчиков, составила 14,88%.

Ранее сообщалось, что годовой показатель инвестиционного дохода ЕНПФ по итогам марта текущего года с учетом инфляции ожидается на уровне 10,0%. На начало апреля объем пенсионных активов ЕНПФ составил 22,3 трлн тенге.

Напомним, заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев сообщал, что для реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов рассматривается вопрос привлечения на рыночной основе средств из ЕНПФ.