Общий объем пенсионных активов на 1 марта 2024 года составил
более 18 509,38 млрд тенге. Пенсионные
активы (ПА) ЕНПФ в доверительном управлении Нацбанка составили более 18,5 трлн тенге, в управлении УИП - более 41,87 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением
НБРК
Основные направления инвестирования пенсионных активов НБРК на 1 марта 2024 года выглядят следующим
образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 46,74%,
облигации квазигосударственных компаний – 9,83%, облигации банков второго уровня
Республики Казахстан – 4,31%, депозиты НБРК –3,28%, акции и депозитарные
расписки эмитентов РК – 2,01%, МФО – 1,95%.
Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые
номинированы финансовые инструменты на 1 марта 2024 года: инвестиции в национальной валюте – 67,8%,
в долларах США – 32,2% портфеля пенсионных активов.
Из анализа структуры полученного дохода следует, что доходы
в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и
операциям «обратное РЕПО» и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 275,12
млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении – 103,05 млрд тенге. Переоценка
иностранной валюты была отрицательной и составила 26,41 млрд тенге. Прочие убытки
составили 0,65 млрд тенге.
«За счет диверсификации инвестиционного портфеля пенсионных
активов по инструментам, отраслям и валютам общий доход за январь-февраль 2024
года является положительным. В результате инвестиционной деятельности, а также из-за
волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости
финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала
2024 года составил 351,12 млрд тенге, что превышает показатель аналогичного
периода прошлого года на 67,05% или на 140,93 млрд тенге», - сообщили в ЕНПФ.
Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета
вкладчиков, с начала 2024 года составила 1,91%.
Основные направления инвестирования ПА ОПВР на 1 марта 2024
года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства
финансов РК – 72,26%, операции РЕПО – 18,58%, денежные средства на
инвестиционных счетах – 9,16%. Инвестиционный портфель ПА ОПВР включает только финансовые
инструменты, номинированные в национальной валюте. Размер начисленного инвестиционного дохода по ПА ОПВР с
начала 2024 года на 1 марта 2024 года составил 14,58 млн тенге. На 1 марта 2024 доходность ПА ОПВР за период с начала 2024 года -
0,11%.
Управляющие инвестиционным портфелем
Общий объем пенсионных активов под управлением
УИП составляет более 41,87 млрд тенге.
На 1 марта 2024 года пенсионные активы в доверительном управлении Jusan Invest составили более 7,5 млрд тенге. Основные инвестиции компании: ГЦБ МФ РК – 38,28%, паи Exchange
Traded Funds (ETF) – 26,32%, РЕПО – 13,69%, ГЦБ иностранных государств – 7,74%
портфеля, облигации банков второго уровня РК – 5,45%. Отметим, что 64,22% портфеля
представлено в тенге, 35,78% - в долларах США. В результате инвестиционной деятельности, а также из-за
волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости
финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за два месяца составил 137,63 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 1,88%.
На 1 марта 2024 года пенсионные активы в доверительном управлении Halyk Global Markets составили более 3,6 млрд
тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: «обратное
РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 44,72%, облигации квазигосударственных
организаций РК – 11,61%, облигации МФО – 7,29%, ценные бумаги, имеющие статус
государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств
– 6,91%, облигации банков второго уровня РК – 5,62%, корпоративные облигации
иностранных эмитентов – 5,52%. Инвестиции в национальной валюте составили 76,57%
портфеля, в долларах США - 23,43%. В результате
инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала
2024 года по 1 марта составил 52,26 млн тенге. Доходность - 1,41%.
На 1 марта 2024 года пенсионные активы в доверительном управлении BCC Invest составили порядка 4
млрд тенге. Основные направления инвестиций: РЕПО – 24,41%, облигации
квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 20,66%, паи (ETF на
индексы) – 15,42%, государственные облигации РК – 12,94%, облигации БВУ РК –
8,16%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 7,53%, государственные
облигации США – 3,62%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 2,40%, облигации
МФО – 2,26% портфеля. В инструменты в национальной валюте инвестировано 73,58% портфеля,
в долларах США - 26,42%. В результате
инвестиционной деятельности за два месяца размер начисленного инвестиционного дохода
составил 38,28 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 0,96%.
На 1 марта 2024 года пенсионные активы в доверительном управлении «Сентрас Секьюритиз» составили более
1,1 млрд тенге. В ГЦБ МФ РК инвестировано 30,97% активов, РЕПО – 25,23%, в облигации
квазигосударственных организаций – 16,3%, акции и депозитарные расписки,
эмитентов РК – 8,05%, облигации БВУ РК – 7,33%, государственные облигации США -
7,23%, денежные средства на инвестиционных счетах - 2,16%. В инструменты в
национальной валюте инвестировано 75,90% портфеля, в долларах США - 22,19%, в
канадских долларах - 1,91%. В результате инвестиционной деятельности и изменения
рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного
дохода за два месяца составил 34,17 млн тенге.
Доходность пенсионных активов - 2,99%.
На 1 марта 2024 года пенсионные активы в доверительном управлении Halyk
Finance составили более 25,6 млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля выглядят так: «обратное
РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 54,23%, паи Exchange Traded Funds (ETF) –
8,62%, ГЦБ иностранных государств – 7,44%, облигации квазигосударственных
организаций Республики Казахстан – 5,26%, денежные средства на счетах – 4,60%, облигации
банков второго уровня РК – 3,76%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 75,48% портфеля,
в долларах - 24,31%, в евро - 0,21%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного
инвестиционного дохода за два месяца составил 317,17 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 1,47%.