Общий объем пенсионных активов на 1 сентября 2023 года составил 16 772,89 млрд тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ в доверительном управлении Национального банка составили 16 759,31 млрд тенге, под управлением УИП - 10,28 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.
Инвестиционный портфель пенсионных активов под
управлением НБРК
На 1 сентября
2023 года структура основных инвестиций НБРК, как доверительного управляющего,
по финансовым инструментам представлена следующим образом: государственные ценные
бумаги Министерства финансов РК – 48,11%, облигации квазигосударственных
компаний – 10,25%, облигации банков второго уровня Республики Казахстан – 5,19%,
ГЦБ иностранных государств – 4,51%, ценные бумаги международных финансовых
организаций – 2,20%, депозиты НБРК – 2,64%, акции и депозитарные расписки
эмитентов РК - 1,62%.
Структура
инвестиционного портфеля в разрезе валют на 1 сентября 2023 года: инвестиции в национальной валюте – 69,28%, в долларах – 30,70%, в
другой валюте – 0,03% портфеля пенсионных активов.
Отметим,
что в структуре инвестиционного дохода 913,18 млрд тенге составляют доходы в
виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и
операциям обратное РЕПО и от рыночной переоценки ценных бумаг, 153,44 млрд
тенге - доходы по активам, находящимся во внешнем управлении, 3,14 млрд тенге -
прочие доходы. Переоценка иностранной валюты была отрицательной и составила - 7,88 млрд
тенге.
В
результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов
иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер
начисленного инвестиционного дохода на 1 сентября с начала года
составил 1 061 880 млн тенге.
Доходность
пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с
начала 2023 года, составила 6,77% при инфляции в размере 6,60%.
Управляющие инвестиционным портфелем
Общий
объем средств, находящихся под управлением УИП, составляет 10,28 млрд тенге.
На 1 сентября пенсионные активы, находящиеся в доверительном
управлении Jusan Invest, составили 4,14 млрд тенге. Самые
значительные вложения компании: ГЦБ МФ РК – 34,68%, паи Exchange Traded Funds
(ETF) – 29,05%, ноты НБРК - 24,26%, ГЦБ
иностранных государств - 6,69%, РЕПО – 5,15%. Отметим, что 64,19% портфеля
представлено в тенге; 35,81% - в долларах. В
результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов
иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер
начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 сентября с начала года
составил 326,91 млн тенге.
Доходность пенсионных активов - 7,79%.
На 1 сентября пенсионные активы, находящиеся в доверительном
управлении Halyk
Global
Markets,
составили 2,48 млрд тенге. Самые
значительные вложения компании: обратное РЕПО (не более 90 календарных дней)
составляет 26,71%; облигации квазигосударственных организаций РК – 20,90%; долевые
инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) – 16,57%; облигации МФО – 11,55%, ноты
НБРК - 8,62%, ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные
центральными правительствами иностранных государств – 7,36%. Инвестиции в национальной
валюте составили 75,49% портфеля, в долларах – 24,51%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 сентября с начала года составил 301,46 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 11,65% с начала 2023 года.
Пенсионные
активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении BCC Invest,
составили 1,48 млрд тенге. Основные
направления инвестиций таковы: государственные облигации РК - 33,04% портфеля,
облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 22,68%, РЕПО -
13,47%, паи (ETF на индексы) - 9,09%, облигации МФО - 6,33%, корпоративные
облигации эмитентов-резидентов РК - 5,42%, акции и депозитарные расписки
иностранных эмитентов - 2,72%. В инструменты в национальной валюте
инвестировано 77,10% портфеля, в долларах - 22,9%. В
результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного
дохода по состоянию на 1 сентября 2023 года с начала года составил 132,63 млн тенге. Доходность пенсионных
активов - 8,74%. Большая часть начисленного инвестиционного дохода
пришлась на вознаграждение по операциям обратное РЕПО и доходы от рыночной
переоценки ценных бумаг.
На 1 сентября 2023 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в
доверительном управлении «Сентрас Секьюритиз», составили 0,91 млрд тенге. 57,77%
активов инвестировано в ГЦБ МФ РК, денежные средства на инвестиционных счетах
составляют 11,93%, РЕПО - 9,81%, облигации квазигосударственных организаций – 9,31%,
акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан –
9,05%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 78,60% портфеля, в
долларах - 21,40%. В результате инвестиционной деятельности и
изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного
инвестиционного дохода по состоянию на 1 сентября с начала 2023 года составил 65,04 млн тенге. Доходность пенсионных
активов с начала 2023 года - 6,50%.
На 1 сентября 2023 года пенсионные активы, находящиеся в
доверительном управлении Halyk
Finance, составили 1,26 млрд
тенге. Инвестиции
в структуре портфеля таковы: обратное РЕПО (не более 90 календарных дней) составляет
60,93%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан –
13,08%, ГЦБ МФ РК – 6,23%, ГЦБ иностранных государств – 3,44%, паи Exchange
Traded Funds (ETF) – 3,42%, облигации банков второго уровня Республики Казахстан
– 2,40%, корпоративные облигации эмитентов РК – 1,75%, МФО – 1,54%. В
инструменты в национальной валюте инвестировано - 92,47%, в долларах - 0,68%,
в евро - 6,86%. В
результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного
дохода по состоянию на 1 сентября 2023 года с начала 2023 года составил 33,38 млн тенге. Доходность пенсионных
активов с начала 2023 года - 10,47%.
Напомним,
что с 1 июля 2023 года вкладчики могут передать в доверительное управление не
более 50% пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и
обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) без учета порога
минимальной достаточности управляющим инвестиционным портфелем (УИП), выбрав
такую компанию самостоятельно. Вкладчики, у которых есть добровольные
пенсионные накопления, могут их передать УИП в объеме 100%.
За год объем пенсионных накоплений вырос на 2,8 трлн тенге
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.